Załączniki

Należy wymienić w spisie załączników wszystkie załączniki dołączone do wniosku. Załączniki powinny być opisane poprzez wskazanie numeru umowy o dofinansowanie mikroprojektu realizowanego w ramach INTERREG.

Do wniosków o płatność składane są następujące załączniki:

1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur / innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie wydatków kwalifikowalnych.
Faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, których kopie beneficjent załącza do wniosku o płatność powinny być na odwrocie opisane. Opis  powinien zawierać:
- Numer umowy o dofinansowanie mikroprojektu w ramach INTERREG,
- Tytuł mikroprojektu,
- Opis związku wydatku z mikroprojektem - należy zaznaczyć w opisie faktury, do której kategorii wydatku przedstawionego we wniosku o dofinansowanie realizacji mikroprojektu odnosi się wydatek opisany fakturą (np.: koszty osobowe, koszty rzeczowe, inwestycje, koszty podróży, itp.)
- Informację o poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej,
- Podstawę prawną zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Należy podać zapis w ustawie, na podstawie którego mikroprojekt jest realizowany lub na podstawie którego do mikroprojektu (wydatku) nie stosuje się trybów ww. ustawy.

Faktury / inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej powinny być opatrzone adnotacją: "Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa." W przypadku, gdy mikroprojekt nie jest współfinansowany z budżetu państwa zwrot "oraz z budżetu państwa" nie jest zamieszczany. Zapis ten może również występować w formie pieczęci.

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór / wykonanie prac, np. protokoły odbioru.

4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów z rachunku bankowego Beneficjenta (wskazanego w umowie) przedstawiające dokonane operacje bankowe lub kopie przelewów bankowych potwierdzających poniesienie wydatków za okres, którego dotyczy wniosek o płatność. Zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzana jest przez osobę z pionu finansowego (np. główny księgowy), lub inną osobę upoważnioną pisemnie przez Beneficjenta, wraz z podaniem pełnionej funkcji / stanowiska służbowego w instytucji składającej wniosek (np. pieczątka).

5. W przypadku, gdy dany wydatek jest regulowany przez beneficjenta zapłatą gotówką z kasy, wówczas należy dołączyć kopie odpowiednich dokumentów kasowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem (KW, KP, RK).

UWAGA!!!

Kserokopie wszystkich dokumentów księgowych muszą być opieczętowane pieczątką "za zgodność z oryginałem" z obu stron oraz opatrzone podpisem. Do podpisów należy używać niebieskiego wkładu.